財務預估系統

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系統初始設定 (僅需設定一次)

Gemini API Key (用於自動解析截圖)

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1 上傳當月 ERP 客戶分析圖

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Gemini 2.5 Flash 將精準識別各通路金額與毛利率

2 確認通路資料

欄位順序：通路名稱｜當月金額（元）｜ ERP 毛利率（%）

3 本月底財務狀況

銀行總餘額

下月應付貨款

固定支出合計

當月廣告 ROAS 與花費

填入當月實際 ROAS，系統將依據毛利率與效益動態計算下月廣告預算上限。

Meta ROAS

Google ROAS

Meta 實際花費 (元)

Google 實際花費 (元)

進貨策略參數

預計營收成長率 (%)

庫存周轉天數

預估新收款

—

各通路預期進帳

Red Zone (保留款)

—

固定支出＋應付貨款

可動用淨現金

—

扣除保留款後

加權平均毛利率

—

決定預算分配比例

依據公式動態生成之預算上限

行銷平台預算分配建議

下月預計現金進出時間表

日期	類型	來源/項目 (金額)

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